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Regulatory News:
Alexandre Mérieux, Président Directeur Général, déclare : « En 2018, bioMérieux (Paris:BIM) a enregistré des résultats très satisfaisants et a accéléré le déploiement de sa stratégie dans les immunoessais avec les acquisitions d’Astute Medical et d’Hybiome. bioMérieux s’attachera, au cours de l’année 2019, à poursuivre sa dynamique commerciale et à améliorer sa performance opérationnelle et financière, au service de ses clients, des patients et de sa mission de santé publique. »
Le Conseil d’administration de bioMérieux, acteur mondial du diagnostic in vitro, s’est réuni le 26 février sous la présidence de M. Alexandre Mérieux. Il a arrêté les comptes consolidés audités du Groupe au 31 décembre 2018.
Comptes consolidés En millions d'euros | 2018 | 2017 | Variation À données publiées | ||||
Chiffre d’affaires | 2 421 | 2 288 | +5,8 % | ||||
Résultat opérationnel courant contributif *
en % des ventes | 361 14,9% |
335
14,6% | +7,8 % | ||||
Résultat opérationnel ** | 344 | 315 | +9,1 % | ||||
Résultat de l’ensemble consolidé | 256 | 238 | +7,6 % | ||||
Résultat net par action (en €) | 2,18 € | 2,02 € | |||||
* Le résultat opérationnel courant contributif correspond au résultat opérationnel courant hors éléments non récurrents relatifs à l’acquisition et l’intégration de BioFire, et écritures comptables liées à l’affectation de son coût d’acquisition.
** Le résultat opérationnel est la somme du résultat opérationnel courant contributif, des frais liés à l’acquisition et à l’amortissement du prix d’acquisition de la société BioFire ainsi que des « éléments significatifs, inhabituels et non récurrents », classés en « autres produits et charges opérationnels non courants ».
ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 2018
Les événements marquants de l’année 2018 sont présentés en Annexe 1.
CHIFFRE D’AFFAIRES
Au 31 décembre 2018, le chiffre d’affaires de bioMérieux a atteint 2 421 millions d’euros contre 2 288 millions d’euros au 31 décembre 2017, soit une hausse à taux de change et périmètre constants de 9,9 % dépassant légèrement l’objectif fixé autour de 9,5 %. Comme attendu, les effets de change ont eu un impact négatif de 95 millions d’euros sur l’année 2018. La croissance publiée en euros a ainsi atteint 5,8 % par rapport à l’exercice précédent.
Évolution du chiffre d’affaires En millions d'euros | |||||
CHIFFRE D’AFFAIRES – 31 DÉCEMBRE 2017 | 2 288 | ||||
Effets de change | -95 | -4,1 % | |||
Variation de périmètre (1) | +1 | 0,0 % | |||
Croissance organique, à taux de change et périmètre constants | +227 | +9,9 % | |||
CHIFFRE D’AFFAIRES – 31 DÉCEMBRE 2018 | 2 421 | +5,8 % | |||
Note : les définitions des effets de change et des variations de périmètre sont disponibles en fin de communiqué
(1) Acquisition de Astute Medical Inc. en date du 4 avril 2018
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
Chiffre d’affaires par Région En millions d'euros | T4 |
T4 2017 |
Variation publiées | Variation À devises et périmètre constants | 12 mois 2018 | 12
mois |
Variation publiées | Variation périmètre constants | |||||||||||
Amérique- | 300,2 | 262,9 | +14,2 % | +13,9 % | 1 070,2 | 1 007,5 | +6,2 % | +12,5 % | |||||||||||
Amérique du Nord | 260,1 | 220,1 | +18,2 % | +15,1 % | 929,6 | 851,2 | +9,2 % | +14,0 % | |||||||||||
Amérique latine | 40,1 | 42,8 | -6,3 % | +7,9 % | 140,6 | 156,3 | -10,0 % | +4,1 % | |||||||||||
Europe (1) | 253,3 | 240,5 | +5,3 % | +6,5 % | 921,6 | 883,5 | +4,3 % | +5,9 % | |||||||||||
Asie Pacifique | 119,0 | 110,4 | +7,7 % | +9,2 % | 429,5 | 397,2 | +8,1 % | +12,4 % | |||||||||||
TOTAL GROUPE | 579,7 | 540,0 | +9,6 % | +10,2 % | 2 421,3 | 2 288,2 | +5,8 % | +9,9 % | |||||||||||
(1) y compris le Moyen-Orient et l'Afrique
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR APPLICATION
Chiffre d’affaires par application En millions d'euros | T4 2018 |
T4 2017 |
Variation publiées | Variation périmètre constants | 12 mois | 12
mois |
Variation publiées | Variation périmètre constants | |||||||||||
Applications cliniques | 553,7 | 504,2 | +9,8 % | +10,4 % | 1 987,8 | 1 875,6 | +6,0 % | +10,1 % | |||||||||||
Microbiologie | 262,6 | 246,1 | +6,7 % | +7,9 % | 964,9 | 946,4 | +2,0 % | +6,0 % | |||||||||||
Immunoessais | 116,7 | 118,8 | -1,8 % | -0,6 % | 441,8 | 457,3 | -3,4 % | +0,1 % | |||||||||||
Biologie Moléculaire | 165,4 | 131,9 | +25,4 % | +24,3 % | 549,0 | 440,4 | +24,7 % | +29,8 % | |||||||||||
Autres gammes (1) | 9,0 | 7,4 | +21,6 % | +16,1 % | 32,1 | 31,6 | +1,6 % | +4,1 % | |||||||||||
Applications Industrielles(2) | 118,8 | 109,6 | +8,4 % | +9,6 % | 433,5 | 412,5 | +5,1 % | +9,1 % | |||||||||||
TOTAL GROUPE | 672,4 | 613,8 | +9,6 % | +10,2 % | 2 421,3 | 2 288,2 | +5,8 % | +9,9 % | |||||||||||
(1) incluant Applied Maths, BioFire Defense et les
collaborations de R&D relatives aux applications cliniques
(2)
incluant les collaborations de R&D relatives aux applications
industrielles
RÉSULTATS FINANCIERS
COMPTE DE RÉSULTAT
TRÉSORERIE ET FINANCEMENT
En outre, bioMérieux avait enregistré, au premier semestre 2018, un versement exceptionnel au fonds de retraite américain pour 56 millions d’euros, classé en autres variations liées à l’activité.
Comme attendu, les décaissements liés aux investissements ont représenté environ 9 % du chiffre d’affaires, soit 227 millions d’euros en 2018 contre 183 millions d’euros au cours de l’exercice précédent.
Dans ce contexte, le cash-flow libre excluant le versement exceptionnel au fonds de retraite américain a atteint 222 millions d’euros en 2018 contre 165 millions d’euros en 2017, soit une hausse de plus de 30 %. Tenant compte de ce versement exceptionnel, le cash-flow libre publié s’est élevé à 166 millions d’euros.
______________________
1 L’EBITDA se définit comme la somme du résultat opérationnel courant contributif et des amortissements d’exploitation
DIVIDENDE
Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 23 mai 2019 d’approuver un dividende de 0,35 euro par action. Le montant, qui sera distribué le 6 juin 2019, devrait ainsi s’élever à 41,4 millions d’euros à comparer à 40,2 millions d’euros en 2018.
RESSOURCES HUMAINES
Au 31 décembre 2018, l’effectif global du Groupe s’élevait à 11 200 collaborateurs (employés et intérimaires en équivalent temps plein) contre 10 400 à fin décembre 2017.
ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE
Le 7 février 2019, bioMérieux a annoncé l’acquisition d’Invisible Sentinel Inc. Cette société, basée à Philadelphie (États-Unis), développe, fabrique et commercialise des solutions de diagnostic moléculaire innovantes et simples d’utilisation pour la détection des agents pathogènes et autres contaminants dans les aliments et les boissons. bioMérieux a acquis la totalité des actions d'Invisible Sentinel Inc. pour environ 75 millions de dollars au comptant, sous réserve de potentiels ajustements d'usage. La société emploie 40 personnes (ETP) et a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 9 millions de dollars en 2018, avec une très forte croissance à deux chiffres par rapport à l'année précédente.
bioMérieux annonce la nomination de Valérie Leyldé en tant que Directeur des Ressources Humaines et de la Communication et membre du Comité de Direction. Elle succèdera ainsi dans ces fonctions à Michel Baguenault qui reste Secrétaire Général du Groupe en charge notamment de l’audit interne, des affaires publiques, de la responsabilité sociale de l’Entreprise. Diplômée d’HEC Paris et de Science Po Paris, elle était précédemment Directeur des Ressources Humaines, Communication et Relation Clients au sein de Mérieux NutriSciences, après avoir occupé différents rôles au sein de la Direction des Ressources Humaines de bioMérieux. Cette nomination a pris effet au 1er janvier 2019.
OBJECTIFS 2019
En 2019, bioMérieux s’attachera à entretenir la solide dynamique commerciale enregistrée durant les derniers exercices et se fixe pour objectif d’atteindre une croissance organique de ses ventescompriseentre 7,0 et 8,5 %, à taux de change et périmètre constants. La croissance reportée en euros devrait être proche de la croissance organique. Ces objectifs tiennent compte d’une épidémie de grippe d’intensité normale en 2019 alors qu’elle avait été particulièrement forte au cours de l’exercice 2018. En conséquence, bioMérieux anticipe une croissance de l’activité au 1er trimestre 2019 plus faible que pour les autres trimestres.
En outre, bioMérieux se fixe pour objectif de continuer à améliorer sa profitabilité tout en investissant pour renforcer ses positions. La Société vise l’atteinte d’un résultat opérationnel courant contributifcompris entre 385 et 400 millions d’euros, à taux de change courants. Cette fourchette inclut des effets de change attendus négatifs à hauteur de 5 millions d’euros environ ainsi que l’impact dilutif de l’intégration des sociétés récemment acquises Astute Medical, Hybiome et Invisible Sentinel pour 10 millions d’euros. À noter que les plans de rémunération variable aux États-Unis indexés sur le cours de l’action (phantom share plans) perdureront en 2019.
Ces objectifs ont été établis en excluant les effets négatifs qui pourraient être liés à des évènements incertains et indépendants du contrôle de la Société, notamment l’application d’un Brexit dur, des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine renforcées, ou encore des dévaluations des monnaies émergentes plus marquées qu’attendu.
CALENDRIER FINANCIER
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 | 24 avril 2019 | ||
Assemblée générale des actionnaires | 23 mai 2019 | ||
Chiffre d’affaires du 2e trimestre 2019 et résultats semestriels au 30 juin 2019 | 4 septembre 2019 | ||
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2019 | 22 octobre 2019 | ||
Notes et définitions :
Les anticipations et objectifs ci-dessus reposent, en tout ou partie, sur des appréciations ou des décisions qui pourraient évoluer ou être modifiées en raison, en particulier, des incertitudes et des risques liés à l'environnement économique, financier, réglementaire et concurrentiel, notamment ceux exposés dans le Document de Référence 2017. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs ci-dessus. Elle ne s’engage pas à publier ou communiquer d’éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments, sous réserve des obligations d’information permanente pesant sur les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché financier.
Effets de change : les effets de change sont déterminés en convertissant les données de la période en cours au taux de change moyen de l’année précédente de la période de comparaison. En pratique, les taux de change utilisés peuvent être les taux moyens communiqués par la BCE ou les taux couverts lorsque des instruments de couverture ont été mis en place.
Variations de périmètre : les effets des variations de périmètre sont déterminés :
- pour les acquisitions de la période, en déduisant des ventes de la période le montant des ventes réalisées durant la période par les entités acquises à compter de leur entrée dans le périmètre de consolidation ;
- pour les acquisitions de la période précédente, en déduisant des ventes de la période le montant des ventes réalisées au cours des mois durant lesquels les entités acquises n’étaient pas consolidées lors de la période précédente ;
- pour les cessions de la période, en ajoutant aux ventes de la période le montant des ventes réalisées par les entités cédées la période précédente, au cours des mois durant lesquels ces entités ne sont plus consolidées sur la période en cours ;
- pour les cessions de la période précédente, en ajoutant aux ventes de la période les ventes réalisées durant la période précédente par les entités cédées.
À PROPOS DE BIOMÉRIEUX
Pioneering Diagnostics
Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 55 ans, bioMérieux est présente dans plus de 150 pays au travers de 43 filiales et d'un large réseau de distributeurs. En 2018, le chiffre d'affaires de bioMérieux s’est élevé à 2,4 milliards d'euros, dont plus de 90 % ont été réalisés à l’international.
bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs et logiciels) qui déterminent l’origine d’une maladie ou d’une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.
bioMérieux est une société cotée sur Euronext Paris.
Code : BIM - Code ISIN : FR0013280286 Reuters : BIOX.PA / Bloomberg : BIM.FP | |
Site internet : www.biomerieux.com et site dédié aux investisseurs : www.biomerieux-finance.com
ANNEXE 1 : ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2018
ANNEXE 2 : CHIFFRE D’AFFAIRES TRIMESTRIELS PAR RÉGION ET PAR APPLICATION
Chiffre d’affaires par région (en millions d'euros) et variation (en %)
1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre | CUMUL | |||||||||||||||||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||||||||||||
Amériques | 270,6 | 267,7 | 246,9 | 246,3 | 252,5 | 230,1 | 300,2 | 262,9 | 1 070,2 | 1 007,5 | |||||||||||
Amérique du Nord | 240,5 | 231,1 | 211,2 | 208,0 | 217,8 | 191,9 | 260,1 | 220,1 | 929,6 | 851,2 | |||||||||||
Amérique latine | 30,1 | 36,6 | 35,7 | 38,8 | 34,7 | 38,2 | 40,1 | 42,8 | 140,6 | 156,3 | |||||||||||
Europe (1) | 222,1 | 218,7 | 227,2 | 216,3 | 219,0 | 207,9 | 253,3 | 240,5 | 921,6 | 883,5 | |||||||||||
Asie Pacifique | 94,2 | 81,6 | 108,1 | 103,2 | 108,2 | 102,0 | 119,0 | 110,4 | 429,5 | 397,2 | |||||||||||
TOTAL GROUPE | 587,0 | 568,0 | 582,2 | 566,4 | 579,7 | 540,0 | 672,4 | 613,8 | 2 421,3 | 2 288,2 | |||||||||||
(1) y compris le Moyen-Orient et l'Afrique
1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre | CUMUL | |||||||||||||||||
À données publiées | À D&PC(2) | À données publiées | À D&PC | À données publiées | À D&PC | À données publiées | À D&PC | À données publiées | À D&PC | ||||||||||||
Amériques | +1,1 % | +16,5 % | +0,0 % | +9,1 % | +9,7 % | +10,0 % | +14,2 % | +13,9 % | +6,2 % | +12,5 % | |||||||||||
Amérique du Nord | +4,1 % | +19,9 % | +1,5 % | +9,4 % | +13,5 % | +11,1 % | +18,2 % | +15,1 % | +9,2 % | +14,0 % | |||||||||||
Amérique latine | -17,7 % | -4,8 % | -7,8 % | +7,1 % | -9,2 % | +4,8 % | -6,3 % | +7,9 % | -10,0 % | +4,1 % | |||||||||||
Europe (1) | +1,6 % | +2,8 % | +5,0 % | +6,8 % | +5,3 % | +7,5 % | +5,3 % | +6,5 % | +4,3 % | +5,9 % | |||||||||||
Asie Pacifique | +15,6 % | +25,3 % | +4,7 % | +9,9 % | +6,1 % | +8,3 % | +7,7 % | +9,2 % | +8,1 % | +12,4 % | |||||||||||
TOTAL GROUPE | +3,4 % | +12,5 % | +2,8 % | +8,4 % | +7,3 % | +8,8 % | +9,6 % | +10,2 % | +5,8 % | +9,9 % | |||||||||||
(1) y compris le Moyen-Orient et l'Afrique
(2)
À devises et périmètre constants
Chiffre d’affaires par application (en millions d'euros) et variation (en %)
1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre | CUMUL | |||||||||||||||||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||||||||||||
Applications cliniques | 486,3 | 467,7 | 474,4 | 464,0 | 473,5 | 439,8 | 553,7 | 504,2 | 1 987,8 | 1 875,6 | |||||||||||
Microbiologie | 222,7 | 229,2 | 236,6 | 234,9 | 243,1 | 236,2 | 262,6 | 246,1 | 964,9 | 946,4 | |||||||||||
Immunoessais | 107,9 | 111,7 | 113,9 | 120,8 | 103,3 | 105,9 | 116,7 | 118,8 | 441,8 | 457,3 | |||||||||||
Biologie moléculaire | 148,2 | 118,6 | 115,1 | 99,4 | 120,4 | 90,5 | 165,4 | 131,9 | 549,0 | 440,4 | |||||||||||
Autres gammes (1) | 7,5 | 8,1 | 8,8 | 8,9 | 6,8 | 7,2 | 9,0 | 7,4 | 32,1 | 31,6 | |||||||||||
Applications industrielles(2) | 100,8 | 100,3 | 107,9 | 102,4 | 106,1 | 100,3 | 118,8 | 109,6 | 433,5 | 412,5 | |||||||||||
TOTAL GROUPE | 587,0 | 568,0 | 582,2 | 566,4 | 579,7 | 540,0 | 672,4 | 613,8 | 2 421,3 | 2 288,2 | |||||||||||
(1) incluant Applied Maths, BioFire Defense, et les
collaborations de R&D relatives aux applications cliniques
(2)
incluant les collaborations de R&D relatives aux applications
industrielles
1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre | CUMUL | |||||||||||||||||
À données publiées | À D&PC(3) | À données publiées | À D&PC | À données publiées | À D&PC | À données publiées | À D&PC | À données publiées | À D&PC | ||||||||||||
Applications cliniques | +4,0 % | +13,5 % | +2,2 % | +7,8 % | +7,7 % | +8,9 % | +9,8 % | +10,4 % | +6,0 % | +10,1 % | |||||||||||
Microbiologie | -2,8 % | +4,6 % | +0,7 % | +6,0 % | +2,9 % | +5,1 % | +6,7 % | +7,9 % | +2,0 % | +6,0 % | |||||||||||
Immunoessais | -3,4 % | +3,3 % | -5,7 % | -1,4 % | -2,4 % | -0,8 % | -1,8 % | -0,6 % | -3,4 % | +0,1 % | |||||||||||
Biologie moléculaire | +24,9 % | +41,3 % | +15,8 % | +23,5 % | +33,1 % | +30,8 % | +25,4 % | +24,3 % | +24,7 % | +29,8 % | |||||||||||
Autres gammes(1) | -7,8 % | -1,1 % | -0,5 % | +6,9 % | -5,8 % | -5,3 % | +21,6 % | +16,1 % | +1,6 % | +4,1 % | |||||||||||
Applications industrielles(2) | +0,5 % | +7,9 % | +5,3 % | +10,7 % | +5,8 % | +8,0 % | +8,4 % | +9,6 % | +5,1 % | +9,1 % | |||||||||||
TOTAL GROUPE | +3,4 % | +12,5 % | +2,8 % | +8,4 % | +7,3 % | +8,8 % | +9,6 % | +10,2 % | +5,8 % | +9,9 % | |||||||||||
(1) incluant Applied Maths, BioFire Defense, et les
collaborations de R&D relatives aux applications cliniques
(2)
incluant les collaborations de R&D relatives aux applications
industrielles
(3) À devises et périmètre constants
ANNEXE 3 : ÉTATS DE SYNTHÈSE DU GROUPE BIOMÉRIEUX AU 31 DÉCEMBRE 2018
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ | |||||
En millions d'euros | 12/31/2018 | 12/31/2017 | |||
CHIFFRE D'AFFAIRES | 2 421,3 | 2 288,2 | |||
Coût des ventes | -1 119,1 | -1 076,4 | |||
MARGE BRUTE | 1 302,2 | 1 211,8 | |||
AUTRES PRODUITS ET CHARGES DE L'ACTIVITE | 31,2 | 31,2 | |||
Charges commerciales | -480,3 | -447,5 | |||
Frais généraux | -165,2 | -156,4 | |||
Recherche et développement | -326,9 | -304,4 | |||
TOTAL FRAIS OPERATIONNELS | -972,4 | -908,3 | |||
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT CONTRIBUTIF | 361,0 | 334,7 | |||
Frais et amortissements du prix d'acquisition de Biofire (a) | -17,5 | -18,2 | |||
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT | 343,5 | 316,5 | |||
Autres produits et charges opérationnels non courants | 0,2 | -1,6 | |||
RESULTAT OPERATIONNEL | 343,6 | 314,9 | |||
Coût de l'endettement financier net | -18,5 | -16,2 | |||
Autres produits et charges financiers | -4,5 | -6,2 | |||
Impôts sur les résultats | -65,2 | -54,5 | |||
Entreprises associées | 0,2 | -0,4 | |||
RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE | 255,6 | 237,6 | |||
Part des minoritaires | -1,1 | -0,6 | |||
PART DU GROUPE | 256,6 | 238,1 | |||
Résultat net de base par action | 2,18 | € | 2,02 | € | |
Résultat net dilué par action | 2,17 | € | 2,01 | € | |
(a) correspond aux éléments non récurrents relatifs à l’acquisition et l’intégration de BioFire, et écritures comptables liées à l’affectation de son coût d’acquisition.
BILAN CONSOLIDÉ | ||||
ACTIF | ||||
En millions d'euros | 31/12/2018 | 31/12/2017 | ||
Immobilisations incorporelles | 507,3 | 430,7 | ||
Ecarts d'acquisition | 616,5 | 442,7 | ||
Immobilisations corporelles | 807,5 | 711,4 | ||
Actifs financiers non courants | 71,8 | 57,9 | ||
Participations dans les entreprises associées | 0,3 | 0,1 | ||
Autres actifs non courants | 16,2 | 14,1 | ||
Impôt différé actif | 74,3 | 51,6 | ||
ACTIFS NON COURANTS | 2 093,9 | 1 708,5 | ||
Stocks et en-cours | 414,9 | 380,3 | ||
Créances clients et actifs liés aux contrats clients | 490,0 | 460,1 | ||
Autres créances d'exploitation | 61,7 | 75,1 | ||
Créance d'impôt exigible | 39,2 | 36,1 | ||
Créances hors exploitation | 9,6 | 15,7 | ||
Disponibilités et équivalents de trésorerie | 280,1 | 312,1 | ||
ACTIFS COURANTS | 1 295,6 | 1 279,4 | ||
ACTIFS DESTINES A ETRE CEDES | 0,1 | 2,1 | ||
TOTAL ACTIF | 3 389,6 | 2 990,0 | ||
PASSIF | ||||
En millions d'euros | 31/12/2018 | 31/12/2017 | ||
Capital | 12,0 | 12,0 | ||
Primes et Réserves | 1 660,6 | 1 487,5 | ||
Résultat de l'exercice | 256,6 | 238,1 | ||
CAPITAUX PROPRES GROUPE | 1 929,3 | 1 737,6 | ||
INTERETS MINORITAIRES | 74,0 | -0,9 | ||
CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE | 2 003,3 | 1 736,7 | ||
Emprunts & dettes financières long terme | 446,8 | 391,1 | ||
Impôt différé passif | 136,0 | 103,8 | ||
Provisions | 47,1 | 106,7 | ||
PASSIFS NON COURANTS | 629,9 | 601,5 | ||
Emprunts & dettes financières court terme | 100,2 | 76,9 | ||
Provisions | 45,0 | 34,1 | ||
Fournisseurs et comptes rattachés | 176,9 | 161,3 | ||
Autres dettes d'exploitation | 345,1 | 300,7 | ||
Dette d'impôt exigible | 33,5 | 24,2 | ||
Dettes hors exploitation | 55,8 | 54,6 | ||
PASSIFS COURANTS | 756,4 | 651,8 | ||
PASSIFS RELATIFS A DES ACTIFS DESTINES A ETRE CEDES | 0,0 | 0,0 | ||
TOTAL PASSIF | 3 389,6 | 2 990,0 | ||
FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS | ||||
En millions d'euros | 31/12/2018 | 31/12/2017 | ||
Résultat net de l'ensemble consolidé | 255,5 | 237,5 | ||
- Participations dans les entreprises associées | -0,2 | 0,4 | ||
- Coût de l'endettement financier net | 18,5 | 16,2 | ||
- Autres produits et charges financiers | 4,5 | 6,2 | ||
- Charge d'impôt | 65,2 | 54,5 | ||
- Dotation nette aux amortissements d'exploitation - provisions non courantes | 157,9 | 140,5 | ||
- Produits et charges non courants et frais et amortissements du prix d'acquisition de Biofire | 17,4 | 19,9 | ||
EBITDA (avant produits et charges non récurrents) | 518,8 | 475,2 | ||
Autres produits et charges opérationnels non courants
(hors DAP exceptionnels, plus et moins values sur cessions d'immobilisations) | 0,1 | -1,1 | ||
Autres produits et charges financiers
(hors provisions et cessions d'immobilisations financières) | -4,6 | -6,1 | ||
Dotations nettes aux provisions d'exploitation pour risques et charges | -47,8 | 5,5 | ||
Variation de la juste valeur des instruments financiers | 0,3 | 2,3 | ||
Rémunérations en actions | 6,7 | 7,5 | ||
Elimination des autres charges et produits sans impact sur la trésorerie ou non liés à l'activité | -45,3 | 8,1 | ||
Variation des stocks | -27,3 | -4,3 | ||
Variation des créances clients | -30,3 | -25,6 | ||
Variation des dettes fournisseurs | 13,7 | -4,1 | ||
Variation des autres BFRE | 41,1 | -3,8 | ||
Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation (a) | -2,8 | -37,8 | ||
Autres besoins en fonds de roulement hors exploitation | 2,7 | 1,5 | ||
Variation des autres actifs et passifs non courants non financiers | -1,5 | 2,0 | ||
Variation du besoin en fonds de roulement | -1,6 | -34,3 | ||
Versement d'impôt | -66,5 | -91,5 | ||
Coût de l'endettement financier net | -18,5 | -16,2 | ||
FLUX LIES A L'ACTIVITE | 386,9 | 341,3 | ||
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | -226,8 | -183,5 | ||
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles | 5,4 | 7,9 | ||
Encaissements liés aux autres immobilisations financières | 0,0 | -0,4 | ||
CASH FLOW LIBRE (b) | 165,5 | 165,3 | ||
Décaissements / encaissements liés aux prises de participation minoritaire | -5,4 | -13,7 | ||
Incidence des variations de périmètre | -191,4 | 9,3 | ||
FLUX LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | -418,2 | -180,4 | ||
Rachats et reventes d'actions propres | -22,6 | -0,9 | ||
Distributions de dividendes aux actionnaires | -40,2 | -39,4 | ||
Distributions de dividendes aux minoritaires | 0,0 | -0,1 | ||
Variation des dettes financières confirmées | 115,5 | -0,6 | ||
Variation d'intérêts sans prise ni perte de contrôle | 0,0 | -11,5 | ||
FLUX LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT | 52,7 | -52,5 | ||
VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE | 21,4 | 108,4 | ||
TRESORERIE NETTE A L'OUVERTURE | 260,4 | 146,6 | ||
Incidence des fluctuations de change sur la trésorerie nette et équivalents de trésorerie | -11,8 | 5,4 | ||
TRESORERIE NETTE A LA CLOTURE | 270,0 | 260,4 | ||
(a) y compris dotations (reprises) des provisions courantes
(b)
Correspond à la somme des flux liés à l'activité et ceux liés aux
investissements hors incidence des variations de périmètre. Il comprend
également les flux sur actions propres et ceux relatifs au coût de
l'endettement
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